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联储证券-聚诚9号调集资产办理打算
产物称号
联储证券-聚诚9号调集资产办理打算
产物简称
聚诚9号调集资产办理打算
羁系机构
中国证监会
刊行机构
联储证券
产物状态
 在售
产物刻日
24个月
融资规模
4.99亿
收益分派
半年付息
征询德律风
7×24天下收费财产热线: 400-808-3058
预期年
化收益
A类份额:100万≤认购金额<300万  8.0%
B类份额:300万≤认购金额<800万  8.2%
C类份额:800万≤认购金额         8.4%
收益范例
牢固收益
投资门坎
100万
托管机构
民生银行上海分行
召募时候
2017年04月~
投资体例
包管存款
投资范畴
工商企业
资金用处
向凯迪生态情况科技股分无穷公司发放信任存款、用于收买生物资发电质料。
还款来历
融资方与包管方的综合现金流。
风控办法
保障包管:
阳光凯迪新动力团体无穷公司为本名目供给无穷连带义务包管。若融资方凯迪生态到期没法了偿债权,将经由过程追偿包管方连带义务完成资产变现,以完本钱资管打算的收益。
补充申明
一 融资方—凯迪生态情况科技股分无穷公司
1.根基情况
凯迪生态情况科技股分无穷公司(以下简称“凯迪生态”)建立于1993年,并于1999年在深圳证券买卖所主板上市(SZ.000939)。公司是以生物资发电为主业,元煤发卖和电建承包名目为辅业的综合性生物资动力企业。2014年11月,公司收买控股股东凯迪团体的一切新动力相干资产,大幅扩展公司产能的同时注入丰硕的林地资产。
今朝,凯迪生态具备中国最大的生物资能发电运营装机规模,最多的排他性的生物资能发电名目本钱储蓄,是名副实在的中国生物资能发电行业龙头企业。
2.财政情况
比来三年及近半年,公司的资产总额别离为119.56亿元、141.81亿元、328.92亿元和350.34亿元,严重资产重组使得公司总资产规模疾速增加。比来三年及近半年,公司的总欠债别离为88.41亿元、108.12亿元、249.56亿元和260.82亿元,欠债增加也首要系凯迪生态于2015年7月完成资产收买后,经由过程欠债扩展出产规模。公司已于2016年10月12日取得证监会49.48亿定向增发批文,将使公司的本钱规划取得较着优化。
比来三年及近半年,凯迪生态红利才能延续晋升,公司各期别离完成停业支出22.09亿元、28.49亿元、34.96亿元和19.82亿元。2014年,公司建立了燃料公司专业担任生物资发电的燃料推销,以村级点收买和大客户收买形式为依靠,公司燃料收买体系显现规模化、专业化、规范化和市场化的特点,使得生物资电厂的燃料本钱逐步下降,红利才能逐步加强。
3.资信情况
凯迪生态别离于2011年5月和11月胜利刊行了中期单据(7年,12亿元)和公司债(7年,11.8亿元)。经中诚信国际信誉评级无穷义务公司2016年7月和鹏元资信评估无穷公司2016年6月的评定,凯迪生态主体信誉品级均为AA级,评级瞻望为不变,债项信誉品级为AA级。公司资信状态杰出,违约危险低。
4.再融资还款才能
凯迪生态今朝已与银行、信任公司、租赁公司、证券公司等多家金融机构停止了协作,并且经由过程定向增发、刊行债券、融资租赁、资产证券化等多种体例停止融资。这标明凯迪生态具备丰硕的融资渠道和多样的融资体例。另外,2016年7月,公司与中民投本钱办理无穷公司签定了《计谋协作框架和谈》,中民投将阐扬本钱上风,连系凯迪生态供给手艺撑持,两边上风互补,将配合鞭策公司绿色财产成长。
2016年9月,凯迪生态2016年公司债券已完成一期召募,规模为10亿元。2016年10月12日,公司的定增(拟募资49.48亿元)取得证监会批文,公司定促进入刊行阶段。若这次定增顺遂完成,将大幅改良公司的本钱规划,优化财政状态。
5.整体评估
生物资电有助于节能减排,政策搀扶力度大,凯迪生态是生物资发电范畴的相对龙头企业。公司经2015年6月严重资产重组后,生物资发电停业规模明显扩展,运营办理效力有用加强,红利才能进一步晋升。凯迪生态与多家金融机构坚持着杰出的协作干系;同时,作为A股主板上市公司,公司也具备畅达的权利融资渠道。 公司是AA公然发借主体,资产规模较大,资产欠债率可控,财政状态杰出,现金流情况不变。是以,咱们以为在本调集资管打算刻日内,凯迪生态运营、财政状态和偿债才能产生严重转变的能够性较低,公司具备较强的偿债才能。
二 包管方——阳光凯迪新动力团体无穷公司
1.根基情况
阳光凯迪新动力团体无穷公司(以下简称“凯迪团体”)是一家努力于成长环保与绿色动力财产的中外合伙高新手艺企业,集环保及绿色动力范畴的投资、体系手艺集成及新产物开辟、名目工程扶植和相干资产的贸易化运营于一体,并且高度正视绿色动力财产的手艺研发,今朝已具备机组结合轮回手艺、超高温超高压手艺、气化液化手艺等200余项手艺专利和3000多项公用手艺。凯迪团体作为上市公司凯迪生态的母公司,停止2016年6月30日,持有凯迪生态37.11%股分,占相对控股位置。
2.资信情况
凯迪团体于2010年8月胜利刊行了刻日为10年、规模10亿元的公司债券,经鹏元资信评估无穷公司2015年7月的评定,凯迪团体主体信誉品级为AA级,评级瞻望为不变,债项信誉品级为AA级。公司资信状态杰出,违约危险低。
3.财政情况
公司的主停停业首要包含绿色动力停业、环保发电、元煤发卖;此中绿色动力停业首要由生物资发电、风力发电、水力发电等组成。按照凯迪团体2015年审计报告,公司2015年末总资产为463.25亿元,欠债347.29亿元,一切者权利115.96亿元。2015年度完成停业支出49.78亿元,净利润4.63亿元。跟着公司主动调剂财产规划,公司的停业支出和红利才能将进一步加强。
4.整体评估
综上,咱们以为凯迪团体是AA公然发借主体,资产规模较大,资产欠债率可控,各项财政目标一般,其为凯迪生态的本次融资供给连带义务包管将大大下降本融资名目的危险。
刊行机构
简介
资管打算办理人—联储证券
联储证券无穷义务公司(以下简称“联储证券”)是一家以“缔造代价”为任务的综合性券商,努力于成为财产办理行业的转变者和鞭策者。联储证券原名众成证券,建立于2001年2月28日,注册本钱13.59亿元,注册地为深圳,上海资产办理总部位于上海陆家嘴西方汇经中间。联储证券运营规模包含:证券资产办理、融资融券、证券掮客、证券自营、证券承销、证券投资征询、基金发卖、场外停业、银行间债券买卖、新三板主理券商、银行间同行拆借市场、股指期货投资、利率交换市场等。 联储证券规划天下,现具备证券资产办理分公司1家、北京和济南2家分公司,停业部45家,笼盖上海、北京、广州、深圳等天下首要大中都会。今朝正主动准备各直投子公司、公募基金公司等的设立。2016年9月7日,联储证券顺遂获批设立15家分公司和12家证券停业部。至此,联储证券将在天下构成57家证券停业部和18家分公司的网点散布,进一步深入联储争夺天下规划的成长计谋,并构成以资管停业为焦点动员新停业成长的计谋规划。
备注信息
还款来历:
第一还款来历:融资方凯迪生态情况科技股分无穷公司的综合现金流;
第二还款来历:包管方阳光凯迪新动力团体无穷公司的综合现金流。
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